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| 日期：2017年12月31日 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1.0287 | 1.0287 | 45,651,247.91 |
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004550 | 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金 | 0.9955 | 0.9955 | 127,027,287.68 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A | 1.0017 | 1.0017 | 32,722,420.63 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C | 1.0015 | 1.0015 | 172,761,143.29 |
| 日期：2017年12月31日 | |||||
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 每万份累计收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 002646 | 中科沃土货币市场基金A | 31,976,925.00 | 1.0681 | 2.1364 | 4.376% |
| 002647 | 中科沃土货币市场基金B | 509,543,593.33 | 1.1339 | 2.2679 | 4.628% |
中科沃土基金管理有限公司
2017年1月2日