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| 日期：2016年12月31日 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1.0006 | 1.0006 | 213,858,615.65 |
| 日期：2016年12月31日 | |||||
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 每万份累计收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 002646 | 中科沃土货币市场基金A | 34,549,588.24 | 1.0376 | 1.0376 | 3.519 |
| 002647 | 中科沃土货币市场基金B | 1,071,621,214.53 | 1.1031 | 1.1031 | 3.767 |
中科沃土基金管理有限公司
2017年1月3日