中科沃土基金管理有限公司

中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一六年八月

目  录

TOC \o "1-1" \h \z \u 一、 基金托管协议当事人............................................      PAGEREF _Toc140002336 \h 1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................ PAGEREF _Toc140002337 \h 2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................  PAGEREF _Toc140002338 \h 3

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................. PAGEREF _Toc140002339 \h 9

五、 基金财产保管................................................. PAGEREF _Toc140002340 \h 10

六、 指令的发送、确认和执行.......................................  PAGEREF _Toc140002341 \h 12

七、 交易及清算交收安排...........................................  PAGEREF _Toc140002342 \h 15

八、 基金资产净值计算和会计核算...................................   PAGEREF _Toc140002343 \h 17

九、 基金收益分配................................................. PAGEREF _Toc140002344 \h 22

十、 信息披露.....................................................       PAGEREF _Toc140002345 \h 23

十一、 基金费用................................................... PAGEREF _Toc140002346 \h 24

十二、 基金份额持有人名册的保管...................................   PAGEREF _Toc140002347 \h 26

十三、 基金有关文件和档案的保存...................................   PAGEREF _Toc140002348 \h 26

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...............................   PAGEREF _Toc140002349 \h 27

十五、 禁止行为................................................... PAGEREF _Toc140002350 \h 28

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...................     PAGEREF _Toc140002351 \h 29

十七、 违约责任................................................... PAGEREF _Toc140002352 \h 31

十八、 争议解决方式............................................... PAGEREF _Toc140002353 \h 32

十九、 基金托管协议的效力.........................................  PAGEREF _Toc140002354 \h 32

二十、 基金托管协议的签订.........................................  PAGEREF _Toc140002355 \h 33

                                           一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：中科沃土基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668

法定代表人：朱为绎

成立时间：2015年09月06日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2015】1937号

注册资本：人民币 1 亿元

组织形式: 有限责任公司

经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务

存续期间： 持续经营

电话： 020-23388976

传真： 020-23388722

联系人： 洪树林

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